利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、53億円の収入(前年同期比29億円の収入減少)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益23億円及び減価償却費76億円があった一方で、売上債権及び仕入債務のネット増減額による支出14億円及び法人税等の支払額21億円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、125億円の支出(前年同期比5億円の支出減少)となりました。主な要因は、日本・北米を中心とする有形固定資産の取得による支出147億円によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、47億円の収入(前年同期は59億円の支出)となりました。主な要因は、短期借入金の純増額48億円、長期借入れによる収入121億円があった一方で、長期借入金の返済による支出96億円、配当金の支払額13億円及び山陽製造での自己株式の取得による支出10億円があったことによるものです。

2015/02/09 15:02