流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の負債は1,616億円と前連結会計年度末比127億円の減少となりました。
流動負債は796億円と前連結会計年度末比49億円の減少となりました。主な要因は、1年内返済予定の長期借入金が21億円増加した一方で、為替の影響などにより支払手形及び買掛金が6億円減少したことや短期借入金が31億円減少したことによるものです。固定負債は820億円と前連結会計年度末比78億円の減少となりました。主な要因は、長期借入金が69億円減少したことによるものです。なお、有利子負債残高1,110億円から「現金及び預金」を控除したネット有利子負債残高は1,009億円であります。
(純資産)

2016/11/11 15:17