利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、29億円の収入(前年同期比6億円の収入減少)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純損失15億円や法人税等の支払額15億円があった一方、減価償却費58億円などにより、資金が増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、78億円の支出(前年同期比10億円の支出減少)となりました。主な要因は、日米を中心とした設備投資により有形固定資産の取得による支出が79億円となり、資金が減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、46億円の支出(前年同期は70億円の収入)となりました。主な要因は、返済により短期借入金の純減額19億円や約定返済に伴う長期借入金の返済による支出18億円、非支配株主への配当金の支払額8億円などにより、資金が減少したものです。

2016/11/11 15:17