流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末の資産は2,032億円と前連結会計年度末比14億円の増加となりました。
流動資産は800億円と前連結会計年度末比42億円の増加となりました。主な要因は、借入金の返済などにより現金及び預金が14億円減少したことや、たな卸資産が8億円減少した一方で、日本で前期末に債権流動化を実施したことによる反動や北米での季節要因(年度末売上減少からの反動増)などにより受取手形及び売掛金が68億円増加したことによるものです。固定資産は1,232億円と前連結会計年度末比28億円の減少となりました。主な要因は、減価償却費や為替の影響などにより有形固定資産が17億円減少したことや株価の影響により投資有価証券が5億円減少したことによるものです。
(負債)

2017/08/10 15:07