流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末の負債は1,745億円と前連結会計年度末比21億円の増加となりました。
流動負債は937億円と前連結会計年度末比5億円の減少となりました。主な要因は、1年内返済予定の長期借入金が15億円増加した一方で、短期借入金が21億円減少したことによるものです。固定負債は809億円と前連結会計年度末比26億円の増加となりました。主な要因は、長期借入金が16億円増加したことやリース債務が11億円増加したことによるものです。なお、有利子負債残高1,204億円から「現金及び預金」を控除したネット有利子負債残高は1,062億円であります。
(純資産)

2017/08/10 15:07