利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、13億円の支出(前年同期は19億円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益15億円や減価償却費31億円があった一方で、運転資本が62億円減少したことや法人税等の支払額16億円などにより、資金が減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、25億円の支出(前年同期比12億円の支出減少)となりました。主な要因は、日米を中心とした設備投資により有形固定資産の取得による支出が27億円となり、資金が減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、24億円の収入(前年同期は58億円の支出)となりました。主な要因は、短期借入金の純減額20億円や長期借入金の返済による支出39億円があった一方で、運転資金の確保を目的とした長期借入れによる収入77億円などにより、資金が増加となりました。

2017/08/10 15:07