区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	22,580	19,367	1.90
1年以内に返済予定の長期借入金	24,355	21,985	1.46

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2018/06/18 15:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
主な要因は、長期借入れによる収入192億円やセール・アンド・リースバックによる収入21億円があった一方で、短期借入金の純減額34億円や長期借入金の返済による支出253億円および非支配株主への配当金の支払額31億円などにより、資金が減少したことによるものです。
(生産、受注及び販売の状況)

2018/06/18 15:03

#3 財務制限条項に関する注記

6 財務制限条項
(1) 当社のコミットメントライン契約(総額16,500百万円)に基づく短期借入金(借入残高―百万円)
・各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部のうち、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額を前年同期比75%以上に維持すること。

2018/06/18 15:03

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)(*)	時価(百万円)(*)	差額(百万円)
(4) 支払手形及び買掛金	(29,330)	(29,330)	-
(5) 短期借入金	(22,580)	(22,580)	-
(6) 長期借入金(1年以内含む)	(90,791)	(90,591)	200

(*) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)

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