財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期末の現金及び現金同等物は、前期末比61億円増加の188億円となりました。

(単位:億円)
(フリー・キャッシュ・フロー)	83	19	△63
財務活動によるキャッシュ・フロー	△113	44	156

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主な要因は、利息の支払額21億円や法人税等の支払額20億円あった一方で、税金等調整前当期純損失△131億円、減損損失151億円、減価償却費117億円および運転資本の増減額△28億円などにより、資金が増加したことによるものです。

2019/06/28 15:47