財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末の現金及び現金同等物は、前期末比86億円減少の241億円となりました。

(単位:億円)
(フリー・キャッシュ・フロー)	△20	△52	△32
財務活動によるキャッシュ・フロー	195	△34	△229

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主な要因として、税金等調整前四半期純損失△52億円及び減価償却費30億円に加え、事業再編による支出19億円などにより、資金が減少となりました。

2020/11/13 15:01