財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末の現金及び現金同等物は、前期末比7億円増加の303億円となりました。

(単位:億円)
(フリー・キャッシュ・フロー)	28	32	4
財務活動によるキャッシュ・フロー	△50	△11	38

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主な要因として、税金等調整前当期純利益56億円や減価償却費56億円があった一方で、棚卸資産の増減額△35億円や事業再編による支出16億円などにより、資金が増加となりました。

2022/06/27 16:35