財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末の現金及び現金同等物は、前期末比10億円減少の293億円となりました。

(単位:億円)
(フリー・キャッシュ・フロー)	34	23	△11
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5	△13	△8

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主な要因として、税金等調整前四半期純利益35億円や減価償却費15億円があった一方で、棚卸資産の増加額△8億円などにより、資金が増加となりました。

2022/08/09 15:06