財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末の現金及び現金同等物は、前期末比35億円減少の268億円となりました。

(単位:億円)
(フリー・キャッシュ・フロー)	26	12	△14
財務活動によるキャッシュ・フロー	△8	△16	△8
換算差額	2	△31	△33

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主な要因として、税金等調整前四半期純利益54億円や減価償却費31億円があった一方で、売上債権の増加額△14億円や棚卸資産の増加額△7億円などがあり、資金が増加となりました。

2022/11/11 15:03