利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末の現金及び現金同等物は、前期末比21億円減少の282億円となりました。

(単位:億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	31	46	16
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6	△47	△41
計

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主な要因として、税金等調整前四半期純利益32億円や減価償却費47億円があった一方で、売上債権の増加額△19億円や事業再編による支出△8億円などがあり、資金が増加となりました。

2023/02/13 15:02