財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末の現金及び現金同等物は、前期末比21億円減少の282億円となりました。

(単位:億円)
(フリー・キャッシュ・フロー)	25	△0	△25
財務活動によるキャッシュ・フロー	△10	△17	△6
換算差額	△4	△4	0

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主な要因として、税金等調整前四半期純利益32億円や減価償却費47億円があった一方で、売上債権の増加額△19億円や事業再編による支出△8億円などがあり、資金が増加となりました。

2023/02/13 15:02