財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末の現金及び現金同等物は、前期末比5億円減少の250億円となりました。

(単位:億円)
(フリー・キャッシュ・フロー)	12	16	4
財務活動によるキャッシュ・フロー	△16	△18	△2
換算差額	△31	△3	28

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主な要因として、税金等調整前四半期純利益15億円や減価償却費32億円があった一方で、法人税等の支払額7億円や事業再編による支出4億円などがあり、資金が増加となりました。

2023/11/14 15:34