営業外費用

有報情報

#1 重要な後発事象、財務諸表（連結）

当社は、2024年6月14日開催の取締役会において、2024年6月28日を借入実行日とし、ドイツ銀行東京支店をアレンジャーとするリファイナンス資金の借入契約(以下「本借入契約」といいます。)を締結し、これらを返済原資として、事業再生計画に定められている2024年6月30日を期限としていた既存の借入金の残高を完済することを決議し、同月14日付で本借入契約を締結いたしました。これにより、2024年6月28日をもって事業再生計画期間が終了することとなりました。
本借入契約締結に伴い、翌事業年度において約10億円の営業外費用(資金調達費用)を計上する見込みです。
詳細は、「1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (重要な後発事象)」に記載のとおりであります。

2024/06/27 15:03

#2 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

⑦ 担保 :土地、建物並びに関係会社株式及び関係会社短期貸付金
(3) 営業外費用(資金調達費用)の計上
本借入契約締結に伴い、翌連結会計年度において約10億円の営業外費用(資金調達費用)を計上する見込みです。

2024/06/27 15:03