財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末の現金及び現金同等物は、前期末比109億円減少の160億円となりました。

(単位:億円)
(フリー・キャッシュ・フロー)	16	45	28
財務活動によるキャッシュ・フロー	△18	△186	△168
換算差額	△3	35	38

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主な要因として、税金等調整前中間純利益37億円や減価償却費34億円があった一方で、投資有価証券売却損益△89億円や2020年3月期に計上したリコール関連損失に係る未払金の支払額23億円などがあり、資金が減少となりました。

2024/11/14 15:31