財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末の現金及び現金同等物は、前期末比2億円減少の181億円となりました。

(単位:億円)
(フリー・キャッシュ・フロー)	74	24	△50
財務活動によるキャッシュ・フロー	△185	△9	176
換算差額	27	△17	△44

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
運転資本の増減額△37億円や法人税等の支払額18億円があった一方で、税金等調整前当期純利益34億円、減価償却費62億円などにより、資金が増加となりました。前期に対しては、リコール関連損失に係る支出がなくなったことなどから、収入が増加となりました。

2026/06/23 16:10