有価証券報告書-第130期(2025/04/01-2026/03/31)

※6 財務制限条項
当社及び連結子会社であるPT. Akebono Brake Astra Indonesia(インドネシア)の借入金には、グロスレバレッジ比率、デットサービスカバー比率、ギアリング比率、デット・トゥ・EBITDA比率、流動比率、銀行預金残高、連結純資産、連結営業利益、設備投資金額などに関する財務上の特約が付されております。
なお、これらの契約に基づく借入残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
短期借入金	2,862	百万円	1,687	百万円
1年内返済予定の長期借入金	-	百万円	1,493	百万円
長期借入金	32,000	百万円	31,363	百万円
合計	34,862	百万円	34,543	百万円