未払金
- 【期間】
- 通期
連結
- 2008年3月31日
- 544億7900万
- 2009年3月31日 -68.95%
- 169億1400万
- 2010年3月31日 +5.1%
- 177億7700万
- 2011年3月31日 +27.91%
- 227億3800万
- 2012年3月31日 +1.33%
- 230億4000万
- 2013年3月31日 -3.88%
- 221億4600万
- 2014年3月31日 +73.71%
- 384億6900万
- 2015年3月31日 +6.63%
- 410億1900万
- 2016年3月31日 -13.8%
- 353億6000万
- 2017年3月31日 -13.29%
- 306億5900万
- 2018年3月31日 +17.37%
- 359億8600万
- 2019年3月31日 -12.78%
- 313億8600万
- 2020年3月31日 +2.8%
- 322億6500万
- 2021年3月31日 +48.65%
- 479億6200万
- 2022年3月31日 -11.21%
- 425億8500万
- 2023年3月31日 +9.35%
- 465億6600万
個別
- 2008年3月31日
- 109億400万
- 2009年3月31日 -1.12%
- 107億8200万
- 2010年3月31日 -64.9%
- 37億8400万
- 2011年3月31日 +113.21%
- 80億6800万
- 2012年3月31日 +29.73%
- 104億6700万
- 2013年3月31日 +644.45%
- 779億2200万
- 2014年3月31日 -83.47%
- 128億8000万
- 2015年3月31日 +28.28%
- 165億2300万
- 2016年3月31日 +12.09%
- 185億2100万
- 2017年3月31日 -12.16%
- 162億6800万
- 2018年3月31日 +2.4%
- 166億5800万
- 2019年3月31日 -32.41%
- 112億5900万
- 2020年3月31日 +19.03%
- 134億200万
- 2021年3月31日 +11.71%
- 149億7100万
- 2022年3月31日 -25.62%
- 111億3500万
- 2023年3月31日 +27.17%
- 141億6000万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2023/06/28 9:01
(注) 1. 平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 その他有利子負債 未払金 774 1,075 1.16 - 固定負債「その他」(長期未払金) 2,578 1,958 1.16 2024年4月~2026年6月 合計 630,807 565,502 - -
2. 米国会計基準を適用している在外連結子会社において、ASU第2016-02号「リース」を適用しており、当該在外連結子会社に係るオペレーティング・リースに対応する債務については、1年以内返済予定のリース債務及びリース債務(1年以内返済予定のものを除く)」の当期末残高には含まれておりません。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 営業債権である受取手形及び売掛金は、1年以内の回収期日でありますが、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として外貨建の営業債務をネットしたポジションについて先物為替予約等を利用してヘッジしております。有価証券は主に譲渡性預金等の流動性の高い短期投資であります。投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動等のリスクに晒されております。また、取引先企業等に対し長期貸付を行っております。2023/06/28 9:01
営業債務である支払手形及び買掛金、並びに未払金は、1年以内の支払期日であります。その一部には、部品や原材料等の輸入に伴う外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、主要な部分については恒常的に同じ通貨建の売掛金の範囲内にあります。また、それ以外の部分については、取引金額や為替変動リスクの大きさを勘案し、必要に応じて先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金、社債及びリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済日は当期の連結決算日から、最長で58年4か月後(前連結会計年度は59年4か月後)であります。