営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より31億円減少し、4,766億円となりました。
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益528億円等により、381億円の増加(前年同期は71億円の減少)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出345億円等により、365億円の減少(前年同期は244億円の減少)となりました。これらの結果、連結フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は、16億円の増加(前年同期は315億円の減少)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により40億円の減少(前年同期は179億円の減少)となりました。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2014/08/07 9:37