利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より469億円減少し、4,328億円となりました。
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,609億円等により、1,082億円の増加(前年同期は431億円の増加)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出961億円等により、1,048億円の減少(前年同期は738億円の減少)となりました。これらの結果、連結フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は、33億円の増加(前年同期は307億円の減少)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済等により611億円の減少(前年同期は13億円の減少)となりました。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2015/02/12 9:13