利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より481億円減少し、5,207億円となりました。
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益394億円等により、305億円の増加(前年同期は630億円の増加)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出233億円等により、238億円の減少(前年同期は265億円の減少)となりました。これらの結果、連結フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は、67億円の増加(前年同期は365億円の増加)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済や配当金の支払等により445億円の減少(前年同期は613億円の減少)となりました。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/08/10 9:29