営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より24億円増加し、5,711億円となりました。
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,107億円等により、840億円の増加(前年同期は1,686億円の増加)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出611億円に対し、定期預金の払戻しによる収入等があったことにより、401億円の減少(前年同期は580億円の減少)となりました。これらの結果、連結フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は、439億円の増加(前年同期は1,106億円の増加)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済や配当金の支払等により532億円の減少(前年同期は453億円の減少)となりました。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2018/02/13 15:40