本田技研工業（7267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 741,953 | 527,419 |
| 減価償却費 | 366,806 | 479,023 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,759 | -10,895 |
| 金融収益及び金融費用 | -37,677 | 12,776 |
| 金融サービスに係る利息収益及び利息費用 | -84,567 | -92,639 |
| 運転資本の増減 | ||
| 営業債権の増減額（△は増加） | 245,994 | 162,755 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -128,762 | 23,078 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -50,094 | -95,022 |
| 未払費用 | -45,638 | -96,178 |
| 引当金及び退職給付に係る負債 | 46,916 | 52,003 |
| 金融サービスに係る債権 | -578,916 | -184,470 |
| オペレーティング・リース資産 | -260,142 | -280,600 |
| その他 | -82,529 | -191,431 |
| その他 | 12,942 | 54,342 |
| 配当金の受取額 | 81,233 | 59,858 |
| 利息の受取額 | 362,299 | 374,017 |
| 利息の支払額 | -213,162 | -227,939 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -328,724 | -200,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 68,691 | 365,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,043 | -233,686 |
| 無形資産の取得及び内部開発による支出 | -142,576 | -130,948 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 2,058 | 12,277 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -60,047 | -45,825 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 8,858 | 13,034 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -249,330 | -116,397 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 143,974 | 144,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -519,106 | -356,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期資金調達による収入 | 4,282,239 | 4,060,685 |
| 短期資金調達に係る債務の返済による支出 | -4,188,493 | -4,537,483 |
| 長期資金調達による収入 | 1,840,856 | 2,858,963 |
| 長期資金調達に係る債務の返済による支出 | -1,120,027 | -1,372,396 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -188,418 | -147,960 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -46,947 | -52,092 |
| 自己株式の取得及び売却による収支 | -224,394 | -670,181 |
| リース負債の返済による支出 | -37,215 | -40,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 317,601 | 99,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -199,462 | 40,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -332,276 | 149,099 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,954,565 | 4,528,795 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,622,289 | 4,677,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
