営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－資金調達に係る債務、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注) 1 当社および連結子会社は、前連結会計年度よりIFRS第16号を適用し、2019年4月1日にリース負債272,232百万円を追加で認識しています。
2 デリバティブ金融負債(△資産)は、当社の金融子会社が長期資金調達に係る債務の元本および利息の支払いの為替変動リスクをヘッジするために保有しており、元本および利息の支払いに対応するキャッシュ・フローは、それぞれ財務活動によるキャッシュ・フローおよび営業活動によるキャッシュ・フローに含めています。

2021/06/23 15:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況と、前連結会計年度に対する各キャッシュ・フローの増減状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、1兆723億円となりました。この営業活動によるキャッシュ・インフローは、顧客からの現金回収の減少などはあったものの、販売費及び一般管理費、部品や原材料の支払いの減少などにより、前連結会計年度にくらべ929億円の増加となりました。

2021/06/23 15:05

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	注記番号	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		789,918		914,053
法人所得税の支払及び還付額		△230,522		△206,272
営業活動によるキャッシュ・フロー		979,415		1,072,379

2021/06/23 15:05