有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/23 15:05
【資料】
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【項目】
130項目
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号		前連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)		当連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益789,918914,053
減価償却費、償却費及び減損損失
(オペレーティング・リース資産除く)		699,877624,239
持分法による投資利益△164,203△272,734
金融収益及び金融費用△47,89222,630
金融サービスに係る利息収益及び利息費用△130,636△137,178
資産及び負債の増減
営業債権132,702△133,788
棚卸資産△59,93168,281
営業債務△141,159101,301
未払費用△4,529△40,927
引当金及び退職給付に係る負債118106,829
金融サービスに係る債権103,614△59,934
オペレーティング・リース資産△270,677△161,579
その他資産及び負債△20,524△72,473
その他(純額)10,9595,190
配当金の受取額185,742191,112
利息の受取額288,821236,729
利息の支払額△162,263△113,100
法人所得税の支払及び還付額△230,522△206,272
営業活動によるキャッシュ・フロー979,4151,072,379
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△370,195△318,410
無形資産の取得及び内部開発による支出△231,063△232,727
有形固定資産及び無形資産の売却による収入17,6386,770
子会社の取得による支出
(取得した現金及び現金同等物控除後)		△3,0472,230
持分法で会計処理されている投資の取得による支出△14,584△110,747
持分法で会計処理されている投資の売却による収入-12,570
その他の金融資産の取得による支出△282,806△433,375
その他の金融資産の売却及び償還による収入265,980276,808
その他(純額)△1,404-
投資活動によるキャッシュ・フロー△619,481△796,881
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期資金調達による収入9,037,6089,115,347
短期資金調達に係る債務の返済による支出△9,039,601△9,294,859
長期資金調達による収入2,021,1731,948,835
長期資金調達に係る債務の返済による支出△1,676,504△1,798,429
親会社の所有者への配当金の支払額△196,795△145,090
非支配持分への配当金の支払額△54,280△41,755
自己株式の取得及び売却による収支△96,113154
リース負債の返済による支出△78,659△67,628
その他(純額)△4,240△555
財務活動によるキャッシュ・フロー△87,411△283,980
為替変動による現金及び現金同等物への影響額△94,29194,149
現金及び現金同等物の純増減額178,23285,667
現金及び現金同等物の期首残高2,494,1212,672,353
現金及び現金同等物の期末残高52,672,3532,758,020