有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 879,565 | 1,642,384 | ||
| 減価償却費、償却費及び減損損失 (オペレーティング・リース資産除く) | 721,630 | 794,366 | ||
| 持分法による投資利益 | △117,445 | △110,817 | ||
| 金融収益及び金融費用 | △71,661 | △141,250 | ||
| 金融サービスに係る利息収益及び利息費用 | △146,461 | △152,041 | ||
| 資産及び負債の増減 | ||||
| 営業債権 | △155,924 | △138,323 | ||
| 棚卸資産 | △171,467 | △67,833 | ||
| 営業債務 | 105,272 | 36,516 | ||
| 未払費用 | 42,122 | 157,582 | ||
| 引当金及び退職給付に係る負債 | 90,880 | 263,593 | ||
| 金融サービスに係る債権 | △41,480 | △1,454,357 | ||
| オペレーティング・リース資産 | 768,070 | 12,661 | ||
| その他資産及び負債 | 218,369 | 58,325 | ||
| その他(純額) | △1,222 | △48,219 | ||
| 配当金の受取額 | 244,902 | 158,092 | ||
| 利息の受取額 | 324,234 | 560,709 | ||
| 利息の支払額 | △159,020 | △283,447 | ||
| 法人所得税の支払及び還付額 | △401,342 | △540,663 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,129,022 | 747,278 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △475,048 | △348,680 | ||
| 無形資産の取得及び内部開発による支出 | △157,440 | △259,985 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 16,206 | 14,418 | ||
| 子会社の売却による収入 (処分した現金及び現金同等物控除後) | 740 | △18,544 | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △23,826 | △173,767 | ||
| その他の金融資産の取得による支出 | △527,334 | △282,076 | ||
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 488,642 | 201,367 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △678,060 | △867,267 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期資金調達による収入 | 9,127,333 | 10,020,736 | ||
| 短期資金調達に係る債務の返済による支出 | △8,684,799 | △10,045,118 | ||
| 長期資金調達による収入 | 971,067 | 3,654,964 | ||
| 長期資金調達に係る債務の返済による支出 | △2,382,190 | △2,056,083 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | △213,475 | △241,865 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △51,376 | △66,855 | ||
| 自己株式の取得及び売却による収支 | △156,622 | △250,009 | ||
| リース負債の返済による支出 | △78,297 | △80,513 | ||
| その他(純額) | - | △16,611 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,468,359 | 918,646 | ||
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 145,480 | 352,894 | ||
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 128,083 | 1,151,551 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,674,931 | 3,803,014 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5 | 3,803,014 | 4,954,565 |