有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 1,070,190 | 879,565 | ||
| 減価償却費、償却費及び減損損失 (オペレーティング・リース資産除く) | 611,063 | 721,630 | ||
| 持分法による投資利益 | △202,512 | △117,445 | ||
| 金融収益及び金融費用 | △56,352 | △71,661 | ||
| 金融サービスに係る利息収益及び利息費用 | △155,872 | △146,461 | ||
| 資産及び負債の増減 | ||||
| 営業債権 | △24,037 | △155,924 | ||
| 棚卸資産 | △208,895 | △171,467 | ||
| 営業債務 | 50,122 | 105,272 | ||
| 未払費用 | △68,811 | 42,122 | ||
| 引当金及び退職給付に係る負債 | △156,079 | 90,880 | ||
| 金融サービスに係る債権 | 509,741 | △41,480 | ||
| オペレーティング・リース資産 | 171,600 | 768,070 | ||
| その他資産及び負債 | 28,981 | 218,369 | ||
| その他(純額) | △19,782 | △1,222 | ||
| 配当金の受取額 | 193,555 | 244,902 | ||
| 利息の受取額 | 237,724 | 324,234 | ||
| 利息の支払額 | △97,884 | △159,020 | ||
| 法人所得税の支払及び還付額 | △203,130 | △401,342 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,679,622 | 2,129,022 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △268,143 | △475,048 | ||
| 無形資産の取得及び内部開発による支出 | △181,083 | △157,440 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 27,108 | 16,206 | ||
| 子会社の売却による収入 (処分した現金及び現金同等物控除後) | - | 740 | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | △23,826 | ||
| その他の金融資産の取得による支出 | △488,631 | △527,334 | ||
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 534,693 | 488,642 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △376,056 | △678,060 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期資金調達による収入 | 7,487,724 | 9,127,333 | ||
| 短期資金調達に係る債務の返済による支出 | △7,960,144 | △8,684,799 | ||
| 長期資金調達による収入 | 2,002,823 | 971,067 | ||
| 長期資金調達に係る債務の返済による支出 | △1,761,561 | △2,382,190 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | △188,402 | △213,475 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △53,813 | △51,376 | ||
| 自己株式の取得及び売却による収支 | △62,180 | △156,622 | ||
| リース負債の返済による支出 | △80,165 | △78,297 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △615,718 | △1,468,359 | ||
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 229,063 | 145,480 | ||
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 916,911 | 128,083 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,758,020 | 3,674,931 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5 | 3,674,931 | 3,803,014 |