有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 914,053 | 1,070,190 | ||
| 減価償却費、償却費及び減損損失 (オペレーティング・リース資産除く) | 624,239 | 611,063 | ||
| 持分法による投資利益 | △272,734 | △202,512 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 22,630 | △56,352 | ||
| 金融サービスに係る利息収益及び利息費用 | △137,178 | △155,872 | ||
| 資産及び負債の増減 | ||||
| 営業債権 | △133,788 | △24,037 | ||
| 棚卸資産 | 68,281 | △208,895 | ||
| 営業債務 | 101,301 | 50,122 | ||
| 未払費用 | △40,927 | △68,811 | ||
| 引当金及び退職給付に係る負債 | 106,829 | △156,079 | ||
| 金融サービスに係る債権 | △59,934 | 509,741 | ||
| オペレーティング・リース資産 | △161,579 | 171,600 | ||
| その他資産及び負債 | △72,473 | 28,981 | ||
| その他(純額) | 5,190 | △19,782 | ||
| 配当金の受取額 | 191,112 | 193,555 | ||
| 利息の受取額 | 236,729 | 237,724 | ||
| 利息の支払額 | △113,100 | △97,884 | ||
| 法人所得税の支払及び還付額 | △206,272 | △203,130 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,072,379 | 1,679,622 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △318,410 | △268,143 | ||
| 無形資産の取得及び内部開発による支出 | △232,727 | △181,083 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 6,770 | 27,108 | ||
| 子会社の取得による支出 (取得した現金及び現金同等物控除後) | 2,230 | - | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △110,747 | - | ||
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 12,570 | - | ||
| その他の金融資産の取得による支出 | △433,375 | △488,631 | ||
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 276,808 | 534,693 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △796,881 | △376,056 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期資金調達による収入 | 9,115,347 | 7,487,724 | ||
| 短期資金調達に係る債務の返済による支出 | △9,294,859 | △7,960,144 | ||
| 長期資金調達による収入 | 1,948,835 | 2,002,823 | ||
| 長期資金調達に係る債務の返済による支出 | △1,798,429 | △1,761,561 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | △145,090 | △188,402 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △41,755 | △53,813 | ||
| 自己株式の取得及び売却による収支 | 154 | △62,180 | ||
| リース負債の返済による支出 | △67,628 | △80,165 | ||
| その他(純額) | △555 | - | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △283,980 | △615,718 | ||
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 94,149 | 229,063 | ||
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 85,667 | 916,911 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,672,353 | 2,758,020 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5 | 2,758,020 | 3,674,931 |