スズキ（7269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 31,024 | 37,216 |
| 減価償却費 | 30,526 | 24,985 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,122 | -5,372 |
| 支払利息 | 1,345 | 1,189 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -272 | -233 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -362 | -8,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,904 | -5,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,388 | 9,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,264 | 6,318 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,493 | 4,785 |
| その他 | 52,945 | -587 |
| 小計 | 138,356 | 63,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,836 | 5,449 |
| 利息の支払額 | -971 | -907 |
| 法人税等の支払額 | -8,460 | -9,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,761 | 58,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,953 | -931 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,482 | 10 |
| 有価証券の取得による支出 | -104,490 | -13,650 |
| 有価証券の売却による収入 | 105,239 | 16,614 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,600 | -31,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 705 | 923 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,521 | -1,116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,859 | -240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 362 | 8,306 |
| その他 | 2,078 | 274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,557 | -21,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,100 | -2,066 |
| 長期借入れによる収入 | 8,283 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,546 | -11,999 |
| 株式の発行による収入 | 6,423 | － |
| 配当金の支払額 | -3,902 | -3,928 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -10 |
| その他 | 18 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,836 | -10,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,300 | 3,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,067 | 30,479 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 583,456 | 635,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 635,524 | 662,402 |
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