スズキ（7269）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月5日 14:00
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 4469億600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3190億1000万、財務活動によるキャッシュ・フロー -1069億4600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 112,694 | -96,580 | 98,503 | 16,114 | -40,118 | 552,435 | 2Q | 184,272 | -128,171 | 99,943 | 56,101 | -94,536 | 592,597 | 3Q | 235,224 | -223,795 | 116,947 | 11,429 | -133,865 | 576,627 | 通期 | 366,315 | -288,564 | 89,505 | 77,751 | -192,054 | 614,031 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 63,044 | -44,588 | 23,751 | 18,456 | -48,009 | 658,656 | 2Q | 225,964 | -134,663 | -27,900 | 91,301 | -86,560 | 682,453 | 3Q | 261,225 | -191,312 | -31,232 | 69,913 | -132,315 | 657,815 | 通期 | 445,171 | -341,585 | -113,922 | 103,586 | -205,854 | 600,846 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 106,070 | -113,214 | -14,316 | -7,144 | -66,327 | 578,530 | 2Q | 224,110 | -160,256 | -242,512 | 63,854 | -130,568 | 423,552 | 3Q | 240,093 | -207,962 | -225,743 | 32,131 | -187,821 | 404,010 | 通期 | 383,437 | -250,848 | -256,110 | 132,589 | -268,945 | 473,097 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 55,389 | -75,479 | -14,002 | -20,090 | -67,226 | 435,119 | 2Q | 106,672 | -99,088 | -41,009 | 7,584 | -128,663 | 431,966 | 3Q | 178,747 | -186,348 | 51,571 | -7,601 | -190,899 | 518,878 | 通期 | 171,533 | -296,989 | 80,708 | -125,456 | -236,450 | 420,392 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -76,011 | 16,533 | 403,091 | -59,478 | -35,651 | 767,223 | 2Q | 163,353 | -84,065 | 356,661 | 79,288 | -85,257 | 860,248 | 3Q | 269,615 | -140,922 | 324,168 | 128,693 | -126,805 | 879,231 | 通期 | 415,439 | -232,985 | 302,633 | 182,454 | -170,947 | 924,392 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 84,404 | -28,727 | -28,966 | 55,677 | -42,672 | 949,937 | 2Q | 147,791 | -45,214 | -64,323 | 102,577 | -83,147 | 958,666 | 3Q | 185,406 | -118,928 | -93,114 | 66,478 | -131,628 | 899,705 | 通期 | 221,259 | -153,515 | -154,624 | 67,744 | -189,389 | 857,996 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 74,041 | -61,784 | 33,277 | 12,257 | -73,032 | 921,458 | 2Q | 143,260 | -132,548 | 26,972 | 10,712 | -125,994 | 917,051 | 3Q | 135,869 | -157,538 | 33,069 | -21,669 | -188,644 | 874,011 | 通期 | 286,626 | -302,674 | 31,568 | -16,048 | -269,863 | 882,146 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 8,558 | -35,939 | -34,687 | -27,381 | -63,820 | 849,941 | 2Q | 196,134 | -224,716 | -63,582 | -28,582 | -139,401 | 822,978 | 3Q | 193,761 | -326,698 | -80,822 | -132,937 | -212,664 | 688,625 | 通期 | 446,045 | -433,855 | -81,225 | 12,190 | -321,536 | 853,637 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 98,504 | -22,302 | -60,839 | 76,202 | -87,915 | 875,221 | 2Q | 335,387 | -132,789 | -100,776 | 202,598 | -173,144 | 930,376 | 3Q | 481,863 | -384,833 | -156,077 | 97,030 | -258,800 | 788,487 | 通期 | 669,784 | -475,605 | -185,978 | 194,179 | -344,687 | 842,710 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 265,327 | -123,957 | -68,221 | 141,370 | -191,342 | 930,037 | 3Q | 446,906 | -319,010 | -106,946 | 127,896 | -290,053 | 902,169 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2017年3月（連）
- 777億5100万
- 2018年3月（連） +33.23%
- 1035億8600万
- 2019年3月（連） +28%
- 1325億8900万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1254億5600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1824億5400万
- 2022年3月（連） -62.87%
- 677億4400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -160億4800万
- 2024年3月（連） プラ転
- 121億9000万
- 2025年3月（連） 大幅増
- 1941億7900万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 11.56%
- 2018年3月（連）
- 11.85%
- 2019年3月（連）
- 9.9%
- 2020年3月（連）
- 4.92%
- 2021年3月（連）
- 13.07%
- 2022年3月（連）
- 6.2%
- 2023年3月（連）
- 6.18%
- 2024年3月（連）
- 8.3%
- 2025年3月（連）
- 11.5%
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