スズキ（7269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 186,881 | 233,018 |
| 減価償却費 | 74,319 | 64,155 |
| 減損損失 | 2,516 | 609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -194 | -531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,983 | -27,354 |
| 支払利息 | 1,890 | 2,046 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -1,056 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,854 | -1,752 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,236 | -1,240 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,281 | -83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,082 | -1,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,876 | -9,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,120 | -17,229 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,553 | 2,927 |
| その他 | 22,177 | -3,231 |
| 小計 | 268,166 | 239,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,610 | 27,023 |
| 利息の支払額 | -2,235 | -1,801 |
| 法人税等の支払額 | -55,576 | -40,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,964 | 224,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63,758 | -79,466 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,845 | 84,455 |
| 有価証券の取得による支出 | -318,105 | -324,338 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 328,889 | 265,428 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,560 | -130,568 |
| その他 | -60,973 | 24,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,663 | -160,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,589 | -7,469 |
| 長期借入れによる収入 | 31,500 | 34,196 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,511 | -54,801 |
| 転換社債型新株予約権付社債の取得による支出 | － | -173,980 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -11,910 | -19,431 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,909 | -21,034 |
| その他 | -477 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,900 | -242,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,020 | 1,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,421 | -177,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 600,846 | 423,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
