スズキ（7269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 233,018 | 139,335 |
| 減価償却費 | 64,155 | 78,397 |
| 減損損失 | 609 | 565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -531 | -2,265 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 17,999 | 10,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,354 | -21,666 |
| 支払利息 | 2,046 | 2,424 |
| 為替差損益（△は益） | -1,056 | 2,509 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,752 | -2,898 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,240 | -406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,128 | 15,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,856 | 2,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,229 | -57,981 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,927 | -25,296 |
| その他 | -21,315 | -16,424 |
| 小計 | 239,291 | 124,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,023 | 20,935 |
| 利息の支払額 | -1,801 | -2,322 |
| 法人税等の支払額 | -40,402 | -36,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,110 | 106,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,466 | -59,807 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84,455 | 51,480 |
| 有価証券の取得による支出 | -324,338 | -400,548 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 265,428 | 421,843 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,568 | -128,663 |
| その他 | 24,233 | 16,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,256 | -99,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,469 | -11,303 |
| 長期借入れによる収入 | 34,196 | 35,013 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,801 | -27,537 |
| 転換社債型新株予約権付社債の取得による支出 | -173,980 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -19,431 | -17,068 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21,034 | -20,104 |
| その他 | 11 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,512 | -41,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,364 | -7,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,294 | -41,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 473,097 | 431,966 |
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