スズキ（7269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139,335 | 80,150 |
| 減価償却費 | 78,397 | 60,701 |
| 減損損失 | 565 | 897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,265 | -130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,002 | -6,816 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10,252 | -38,511 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,666 | -20,842 |
| 支払利息 | 2,424 | 2,333 |
| 為替差損益（△は益） | 2,509 | -512 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,898 | -2,523 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -406 | -295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,489 | 14,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,291 | 32,118 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,904 | 21,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,981 | 23,978 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,296 | -19,136 |
| その他 | -6,326 | 16,439 |
| 小計 | 124,326 | 164,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,935 | 19,048 |
| 利息の支払額 | -2,322 | -2,396 |
| 法人税等の支払額 | -36,267 | -17,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,672 | 163,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -59,807 | -36,710 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51,480 | 44,176 |
| 有価証券の取得による支出 | -400,548 | -169,912 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 421,843 | 173,946 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,663 | -85,257 |
| その他 | 16,605 | -10,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,088 | -84,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,303 | 171,528 |
| 長期借入れによる収入 | 35,013 | 253,142 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,537 | -33,409 |
| 配当金の支払額 | -17,068 | -23,295 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,104 | -11,336 |
| その他 | -7 | 32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,009 | 356,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,704 | 3,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,130 | 439,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 431,966 | 860,248 |
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