スズキ（7269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 80,150 | 156,894 |
| 減価償却費 | 60,701 | 65,877 |
| 減損損失 | 897 | 9,514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -130 | -409 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,816 | -2,063 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -38,511 | -18,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,842 | -60,245 |
| 支払利息 | 2,333 | 1,934 |
| 為替差損益（△は益） | -512 | 703 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,523 | -4,436 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -295 | -18,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,693 | 101,674 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32,118 | 29,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,978 | -106,592 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,136 | -34,587 |
| その他 | 38,041 | -2,825 |
| 小計 | 164,144 | 118,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,048 | 58,911 |
| 利息の支払額 | -2,396 | -2,318 |
| 法人税等の支払額 | -17,443 | -27,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,353 | 147,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,710 | -63,363 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,176 | 58,974 |
| 有価証券の取得による支出 | -169,912 | -359,072 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 173,946 | 429,828 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,257 | -83,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,999 | 24,183 |
| その他 | -13,307 | -52,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,065 | -45,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 171,528 | -141,556 |
| 長期借入れによる収入 | 253,142 | 288,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,409 | -177,013 |
| 配当金の支払額 | -23,295 | -25,731 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,336 | -8,850 |
| その他 | 32 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 356,661 | -64,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,905 | -3,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 439,855 | 34,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 860,248 | 958,666 |
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