スズキ（7269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,894 | 192,515 |
| 減価償却費 | 65,877 | 78,116 |
| 減損損失 | 9,514 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -409 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,063 | -1,815 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -18,119 | -7,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,245 | -18,388 |
| 支払利息 | 1,934 | 2,089 |
| 為替差損益（△は益） | 703 | -1,322 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,436 | -6,173 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18,160 | -205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,674 | -15,401 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 29,263 | -52,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,592 | 47,178 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -34,587 | 13,952 |
| その他 | -2,825 | -57,077 |
| 小計 | 118,423 | 173,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,911 | 18,220 |
| 利息の支払額 | -2,318 | -1,866 |
| 法人税等の支払額 | -27,224 | -46,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,791 | 143,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63,363 | -71,187 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58,974 | 61,755 |
| 有価証券の取得による支出 | -359,072 | -652,110 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 429,828 | 624,416 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,147 | -125,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,183 | 601 |
| その他 | -52,616 | 29,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,214 | -132,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -141,556 | 55,391 |
| 長期借入れによる収入 | 288,830 | 68,889 |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,013 | -61,213 |
| 配当金の支払額 | -25,731 | -22,337 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,850 | -13,752 |
| その他 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,323 | 26,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,979 | 21,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,273 | 59,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 958,666 | 917,051 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
