スズキ（7269）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 11:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第158期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 192,515 | 240,969 |
| 減価償却費 | 78,116 | 92,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,815 | 2,717 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,721 | -21,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,388 | -14,709 |
| 支払利息 | 2,089 | 3,352 |
| 為替差損益（△は益） | -1,322 | -5,586 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,173 | -6,583 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -205 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,401 | -19,057 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -52,677 | -30,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,178 | 11,823 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,952 | -10,480 |
| その他 | -57,077 | -7,564 |
| 小計 | 173,049 | 235,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,220 | 14,778 |
| 利息の支払額 | -1,866 | -3,004 |
| 法人税等の支払額 | -46,142 | -50,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,260 | 196,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -71,187 | -108,188 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,755 | 70,488 |
| 有価証券の取得による支出 | -652,110 | -464,902 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 624,416 | 443,026 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,994 | -139,401 |
| その他 | 30,570 | -25,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,548 | -224,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55,391 | -20,053 |
| 長期借入れによる収入 | 68,889 | 160,355 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,213 | -139,024 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -20,002 |
| 配当金の支払額 | -22,337 | -24,300 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,752 | -20,556 |
| その他 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,972 | -63,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,372 | 32,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,057 | -59,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 882,146 | 822,978 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1 | － |
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