スズキ（7269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 162,167 | 186,881 |
| 減価償却費 | 76,476 | 74,319 |
| 減損損失 | 6,828 | 2,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -175 | -194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,409 | -15,983 |
| 支払利息 | 2,251 | 1,890 |
| 為替差損益（△は益） | 3,454 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,265 | 1,854 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -410 | -1,236 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46,761 | -1,281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,010 | -17,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,516 | 14,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,158 | -13,120 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,453 | 12,553 |
| その他 | 25,726 | 22,177 |
| 小計 | 220,080 | 268,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,486 | 15,610 |
| 利息の支払額 | -2,133 | -2,235 |
| 法人税等の支払額 | -41,160 | -55,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,272 | 225,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,745 | -63,758 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,956 | 65,845 |
| 有価証券の取得による支出 | -190,302 | -318,105 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 101,101 | 328,889 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,536 | -86,560 |
| その他 | 55,354 | -60,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,171 | -134,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -108,055 | -1,589 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 31,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,737 | -24,511 |
| 社債の発行による収入 | 200,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -7,500 | -11,910 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,128 | -20,909 |
| その他 | -3,132 | -477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,943 | -27,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,536 | 5,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,508 | 68,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 592,597 | 682,453 |
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