有価証券報告書-第157期(2022/04/01-2023/03/31)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 274,278 | 381,036 |
| 減価償却費 | 161,505 | 177,282 |
| 減損損失 | 7,686 | 2,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,264 | 511 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,997 | 2,001 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -19,255 | -19,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,158 | -42,614 |
| 支払利息 | 5,954 | 6,741 |
| 為替差損益（△は益） | -1,801 | 10,374 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,244 | -11,607 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18,439 | -743 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -607 | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,893 | -53,625 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,521 | -114,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,132 | 85,187 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -33,042 | 30,082 |
| その他 | -36,964 | -96,563 |
| 小計 | 215,454 | 356,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,223 | 42,186 |
| 利息の支払額 | -6,172 | -5,817 |
| 法人税等の支払額 | -59,245 | -105,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,259 | 286,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -179,709 | -153,301 |
| 定期預金の払戻による収入 | 181,099 | 186,884 |
| 有価証券の取得による支出 | -814,655 | -1,001,195 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 906,824 | 1,073,630 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,472 | -258,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,475 | 2,732 |
| その他 | -79,078 | -153,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,515 | -302,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -193,996 | 87,193 |
| 長期借入れによる収入 | 379,001 | 110,006 |
| 長期借入金の返済による支出 | -282,992 | -92,010 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -8,560 |
| 配当金の支払額 | -47,589 | -46,626 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,045 | -13,554 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,875 |
| その他 | -1 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,624 | 31,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,483 | 8,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,396 | 24,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 857,996 | 882,146 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1 |