スズキ（7269）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 381,036 | 489,276 |
| 減価償却費 | 177,282 | 197,215 |
| 減損損失 | 2,554 | 1,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 511 | -554 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,001 | -7,128 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -19,567 | -19,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,614 | -31,971 |
| 支払利息 | 6,741 | 10,057 |
| 為替差損益（△は益） | 10,374 | -12,793 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,607 | -12,229 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -743 | -548 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | -1,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,625 | -47,308 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -114,755 | -51,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,187 | 11,248 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30,082 | 14,244 |
| その他 | -96,563 | 16,037 |
| 小計 | 356,253 | 554,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,186 | 32,518 |
| 利息の支払額 | -5,817 | -8,445 |
| 法人税等の支払額 | -105,995 | -132,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,626 | 446,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -153,301 | -171,927 |
| 定期預金の払戻による収入 | 186,884 | 130,616 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,001,195 | -1,216,496 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,073,630 | 1,179,992 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,280 | -305,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,732 | 6,162 |
| その他 | -153,146 | -56,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,674 | -433,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 87,193 | -15,608 |
| 長期借入れによる収入 | 110,006 | 203,856 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,010 | -176,560 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -8,560 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -20,004 |
| 配当金の支払額 | -46,626 | -50,829 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,554 | -21,044 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,875 | -1,034 |
| その他 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,568 | -81,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,630 | 40,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,151 | -28,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 882,146 | 853,637 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1 | － |
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