有価証券報告書-第156期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 241,064 | 274,278 |
| 減価償却費 | 136,545 | 161,505 |
| 減損損失 | 5,323 | 7,686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 801 | 2,264 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,799 | 1,997 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -62,750 | -19,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,503 | -71,158 |
| 支払利息 | 4,935 | 5,954 |
| 為替差損益（△は益） | -7,146 | -1,801 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,900 | -9,244 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 496 | -18,439 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,172 | -607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,547 | 66,893 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,145 | 9,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,593 | -124,132 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,451 | -33,042 |
| その他 | 75,861 | -36,964 |
| 小計 | 420,400 | 215,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,826 | 71,223 |
| 利息の支払額 | -5,021 | -6,172 |
| 法人税等の支払額 | -41,766 | -59,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,439 | 221,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -128,363 | -179,709 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97,598 | 181,099 |
| 有価証券の取得による支出 | -561,233 | -814,655 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 463,488 | 906,824 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,706 | -190,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,188 | 22,475 |
| その他 | 64,042 | -79,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,985 | -153,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 153,355 | -193,996 |
| 長期借入れによる収入 | 285,118 | 379,001 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,166 | -282,992 |
| 転換社債型新株予約権付社債の取得による支出 | -2,970 | － |
| 配当金の支払額 | -41,254 | -47,589 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,490 | -9,045 |
| その他 | 41 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 302,633 | -154,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,912 | 20,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 503,999 | -66,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 924,392 | 857,996 |