有価証券報告書-第155期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 246,027 | 241,064 |
| 減価償却費 | 164,158 | 136,545 |
| 減損損失 | 565 | 5,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,868 | 801 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 185 | -6,799 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,339 | -62,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,776 | -41,503 |
| 支払利息 | 5,555 | 4,935 |
| 為替差損益（△は益） | -2,527 | -7,146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,315 | -7,900 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,222 | 496 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 45 | -14,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,109 | -5,547 |
| 棚卸資産の増減額 | -29,177 | 22,145 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -23,360 | 18,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,727 | 63,593 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,850 | 15,451 |
| その他 | -54,742 | 57,815 |
| 小計 | 206,736 | 420,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,525 | 41,826 |
| 利息の支払額 | -4,808 | -5,021 |
| 法人税等の支払額 | -58,921 | -41,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,533 | 415,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -97,968 | -128,363 |
| 定期預金の払戻による収入 | 93,678 | 97,598 |
| 有価証券の取得による支出 | -682,913 | -561,233 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 698,776 | 463,488 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,825 | -171,706 |
| その他 | -62,736 | 67,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,989 | -232,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,358 | 153,355 |
| 長期借入れによる収入 | 72,741 | 285,118 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,395 | -80,166 |
| 転換社債型新株予約権付社債の取得による支出 | － | -2,970 |
| 自己株式の処分による収入 | 96,096 | － |
| 配当金の支払額 | -34,139 | -41,254 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19,975 | -11,490 |
| その他 | 23 | 41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,708 | 302,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,956 | 18,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,704 | 503,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 420,392 | 924,392 |