有価証券報告書-第154期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 298,390 | 246,027 |
| 減価償却費 | 148,926 | 164,158 |
| 減損損失 | 1,514 | 565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112 | -1,868 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 143,410 | -3,524 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,894 | -28,776 |
| 支払利息 | 4,241 | 5,555 |
| 為替差損益（△は益） | 996 | -2,527 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,029 | -6,315 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,553 | -1,222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,053 | 1,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,431 | -29,177 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,853 | -23,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,695 | -51,727 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 84,193 | -7,665 |
| その他 | -15,881 | -54,511 |
| 小計 | 440,875 | 206,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,057 | 28,525 |
| 利息の支払額 | -3,636 | -4,808 |
| 法人税等の支払額 | -108,858 | -58,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383,437 | 171,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -88,201 | -97,968 |
| 定期預金の払戻による収入 | 138,195 | 93,678 |
| 有価証券の取得による支出 | -819,455 | -682,913 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 730,247 | 698,776 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -251,507 | -245,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -88,048 |
| その他 | 69,874 | 25,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,848 | -296,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -125 | 36,358 |
| 長期借入れによる収入 | 78,779 | 72,741 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,001 | -70,395 |
| 転換社債型新株予約権付社債の取得による支出 | -182,400 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 96,096 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -4 |
| 配当金の支払額 | -36,340 | -34,139 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,819 | -19,975 |
| その他 | -194 | 27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256,110 | 80,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,228 | -7,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,749 | -52,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 473,097 | 420,392 |