有価証券報告書-第153期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 384,033 | 298,390 |
減価償却費 | 150,877 | 148,926 |
減損損失 | 2,585 | 1,514 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -81 | -112 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 27,742 | 143,410 |
受取利息及び受取配当金 | -35,633 | -54,894 |
支払利息 | 8,152 | 4,241 |
為替差損益(△は益) | 1,064 | 996 |
持分法による投資損益(△は益) | 13,870 | -5,029 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2,550 | -1,553 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,281 | -158 |
売上債権の増減額(△は増加) | -41,940 | -60,053 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -23,449 | -7,431 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,710 | -107,695 |
未払費用の増減額(△は減少) | 29,720 | 84,193 |
その他 | 11,325 | -3,869 |
小計 | 530,146 | 440,875 |
利息及び配当金の受取額 | 36,062 | 55,057 |
利息の支払額 | -8,649 | -3,636 |
法人税等の支払額 | -112,387 | -108,858 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 445,171 | 383,437 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -141,102 | -88,201 |
定期預金の払戻による収入 | 96,086 | 138,195 |
有価証券の取得による支出 | -729,488 | -819,455 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 775,840 | 730,247 |
有形固定資産の取得による支出 | -205,854 | -251,507 |
その他 | -137,066 | 39,874 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,585 | -250,848 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,443 | -125 |
長期借入れによる収入 | 57,000 | 78,779 |
長期借入金の返済による支出 | -120,874 | -95,001 |
転換社債型新株予約権付社債の取得による支出 | -6,070 | -182,400 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -7 |
配当金の支払額 | -25,146 | -36,340 |
非支配株主への配当金の支払額 | -20,789 | -20,819 |
その他 | 521 | -194 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,922 | -256,110 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,848 | -4,228 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -13,185 | -127,749 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 600,846 | 473,097 |