有価証券報告書-第152期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 295,200 | 384,033 |
減価償却費 | 163,397 | 150,877 |
減損損失 | 39,936 | 2,585 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -812 | -81 |
受取利息及び受取配当金 | -16,827 | -35,633 |
支払利息 | 4,771 | 8,152 |
為替差損益(△は益) | 876 | 1,064 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,327 | 13,870 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -667 | -2,550 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -47,775 | -1,281 |
売上債権の増減額(△は増加) | -17,023 | -41,940 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -50,386 | -23,449 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 45,218 | 5,710 |
未払費用の増減額(△は減少) | 6,473 | 29,720 |
その他 | 20,370 | 39,067 |
小計 | 440,423 | 530,146 |
利息及び配当金の受取額 | 15,412 | 36,062 |
利息の支払額 | -4,613 | -8,649 |
法人税等の支払額 | -84,906 | -112,387 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,315 | 445,171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -38,552 | -141,102 |
定期預金の払戻による収入 | 8,367 | 96,086 |
有価証券の取得による支出 | -297,947 | -729,488 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 268,519 | 775,840 |
有形固定資産の取得による支出 | -192,054 | -205,854 |
その他 | -36,898 | -137,066 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,564 | -341,585 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -102,949 | 1,443 |
長期借入れによる収入 | 83,172 | 57,000 |
長期借入金の返済による支出 | -63,449 | -120,874 |
社債の発行による収入 | 200,500 | - |
社債の償還による支出 | - | -6,070 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,005 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -6 |
配当金の支払額 | -15,003 | -25,146 |
非支配株主への配当金の支払額 | -9,417 | -20,789 |
その他 | -3,342 | -484 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,505 | -113,922 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,313 | -2,848 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 163,942 | -13,185 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 614,031 | 600,846 |