スズキ（7269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 72,606 | -865 |
| 減価償却費 | 39,067 | 30,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,142 | 316 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 649 | -7,013 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 14,938 | -7,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,197 | -18,203 |
| 支払利息 | 1,472 | 1,303 |
| 為替差損益（△は益） | 1,108 | -2,649 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,046 | -15 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -199 | -63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,077 | 45,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,244 | 15,130 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,819 | 9,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,720 | -104,347 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,846 | -34,142 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,513 | -8,644 |
| その他 | 4,911 | -7,185 |
| 小計 | 70,741 | -87,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,712 | 18,208 |
| 利息の支払額 | -1,502 | -1,570 |
| 法人税等の支払額 | -24,562 | -4,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,389 | -76,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56,387 | -18,957 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,179 | 25,485 |
| 有価証券の取得による支出 | -217,313 | -101,214 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 251,797 | 105,325 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,226 | -35,651 |
| その他 | -22,528 | 41,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,479 | 16,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,046 | 195,371 |
| 長期借入れによる収入 | 18,704 | 246,042 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,383 | -15,016 |
| 配当金の支払額 | -17,075 | -23,304 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -195 | |
| その他 | -6 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,002 | 403,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,884 | 3,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,977 | 346,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 420,392 | 767,223 |
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