スズキ（7269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -865 | 128,839 |
| 減価償却費 | 30,263 | 34,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 316 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,013 | -3,537 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,045 | -2,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,203 | -55,638 |
| 支払利息 | 1,303 | 773 |
| 為替差損益（△は益） | -2,649 | -880 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -2,190 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -63 | -17,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,874 | 63,457 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,130 | 18,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,347 | -59,822 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -34,142 | -19,172 |
| その他 | -6,363 | -34,136 |
| 小計 | -87,820 | 50,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,208 | 55,600 |
| 利息の支払額 | -1,570 | -1,332 |
| 法人税等の支払額 | -4,828 | -20,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,011 | 84,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,957 | -16,582 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,485 | 11,434 |
| 有価証券の取得による支出 | -101,214 | -194,943 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 105,325 | 145,474 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,651 | -42,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 659 | 22,954 |
| その他 | 40,885 | 45,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,533 | -28,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 195,371 | -108,538 |
| 長期借入れによる収入 | 246,042 | 242,932 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,016 | -137,461 |
| 配当金の支払額 | -23,304 | -25,741 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| その他 | -2 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 403,091 | -28,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,216 | -1,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 346,830 | 25,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 924,392 | 949,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
