スズキ（7269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 128,839 | 89,901 |
| 減価償却費 | 34,322 | 38,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | 53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,537 | -2,582 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,184 | -3,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,638 | -12,420 |
| 支払利息 | 773 | 1,152 |
| 為替差損益（△は益） | -880 | -3,004 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,190 | -2,467 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17,998 | -107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,457 | 9,786 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,484 | 1,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,822 | 11,102 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,172 | 9,535 |
| その他 | -34,136 | -42,442 |
| 小計 | 50,353 | 94,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,600 | 12,053 |
| 利息の支払額 | -1,332 | -1,001 |
| 法人税等の支払額 | -20,218 | -32,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,404 | 74,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,582 | -32,437 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,434 | 31,041 |
| 有価証券の取得による支出 | -194,943 | -298,710 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 145,474 | 314,557 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,672 | -73,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,954 | 530 |
| その他 | 45,607 | -3,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,727 | -61,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -108,538 | 44,221 |
| 長期借入れによる収入 | 242,932 | 58,237 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,461 | -46,676 |
| 配当金の支払額 | -25,741 | -22,346 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -155 | |
| その他 | -157 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,966 | 33,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,165 | 17,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,544 | 63,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 857,996 | 921,458 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1 |
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