四半期報告書-第154期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 133,940 | 72,606 |
減価償却費 | 32,686 | 39,067 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -472 | -2,142 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 8,880 | 14,938 |
受取利息及び受取配当金 | -12,732 | -11,197 |
支払利息 | 871 | 1,472 |
為替差損益(△は益) | 130 | 1,108 |
持分法による投資損益(△は益) | -979 | -1,046 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -844 | -199 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -6 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,646 | 21,077 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 16,773 | -3,244 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -45,696 | -46,720 |
未払費用の増減額(△は減少) | -15,318 | -18,846 |
その他 | -5,298 | 3,874 |
小計 | 121,588 | 70,741 |
利息及び配当金の受取額 | 12,369 | 10,712 |
利息の支払額 | -795 | -1,502 |
法人税等の支払額 | -27,092 | -24,562 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,070 | 55,389 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -22,615 | -56,387 |
定期預金の払戻による収入 | 32,235 | 36,179 |
有価証券の取得による支出 | -144,800 | -217,313 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 113,790 | 251,797 |
有形固定資産の取得による支出 | -66,327 | -67,226 |
その他 | -25,497 | -22,528 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,214 | -75,479 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -482 | -2,046 |
長期借入れによる収入 | 18,164 | 18,704 |
長期借入金の返済による支出 | -12,213 | -13,383 |
転換社債型新株予約権付社債の取得による支出 | -100 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -19,442 | -17,075 |
非支配株主への配当金の支払額 | -245 | -195 |
その他 | 3 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,316 | -14,002 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -854 | -3,884 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -22,315 | -37,977 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 473,097 | 435,119 |